La chute des actions japonaises ce lundi, affichant leur plus forte baisse depuis le « lundi noir » de l’année 1987, intervient sur fond d’inquiétudes concernant l’économie mondiale et de prévisions récentes d’une possible récession.
Le Nikkei 225, indice boursier de la Bourse de Tokyo, a perdu 12,40 % lundi, soit 4.451 points, la plus forte baisse de son histoire, surpassant celle de 1987, lorsque l’indice avait perdu 3.836,48 points, enregistrant la plus forte baisse de son histoire à l’époque.
La baisse moyenne de l’action Nikkei survient alors que les données désastreuses sur l’emploi publiées vendredi aux États-Unis ont renforcé les craintes d’une possible récession et que le yen a atteint son plus haut niveau depuis sept mois par rapport au dollar.
Les valeurs bancaires japonaises ont été les premières à s’effondrer, poussant le Nikkei en territoire de marché négatif avec une chute de 27 % par rapport aux valeurs maximales atteintes le 11 juillet de 42.426,77. Entre le 11 juillet et la clôture de lundi à 31.458,42, le Nikkei a perdu 113.000 milliards de yens (792 milliards de dollars) de sa valeur de marché maximale.
« L’évolution rapide du yen exerce une pression à la baisse sur les actions japonaises, mais elle entraîne également le dénouement d’un important carry trade – les investisseurs avaient emprunté en yens pour acheter d’autres actifs, principalement des actions technologiques américaines », a déclaré Kyle Rodda, analyste principal des marchés financiers chez Capital.com. « Nous assistons essentiellement à un désendettement massif, les investisseurs vendant des actifs pour financer leurs pertes. »
Shunichi Suzuki, le ministre japonais des Finances, qui a déclaré lundi à la presse que le gouvernement surveillait les marchés, a toutefois indiqué qu’il était « difficile de dire » ce qui se cachait derrière la chute du Nikkei. Il s’est adressé aux médias après la fin des échanges de lundi.
Certaines grandes entreprises japonaises ont été touchées. Honda Motor Co. a chuté de 13,4 %, tandis que Toyota Motor Corp a chuté d’environ 11 %. Mitsubishi UFJ Financial Group a dégringolé de 18,4 % et Tokyo Electron a plongé de 15,8 %, selon Livemint.com.
À l’intérieur des États-Unis
Le rapport du ministère du Travail de la semaine dernière, qui indique que les embauches par les employeurs américains ont considérablement ralenti le mois dernier, bien plus que prévu, a bouleversé les marchés financiers. Alors que la croissance de l’emploi était en baisse avant le mois dernier, elle est restée relativement stable malgré la décision prise par la Réserve fédérale de porter les taux d’intérêt à leur niveau le plus élevé depuis une vingtaine d’années.
Le rapport indique que le nombre d’emplois non agricoles a augmenté de 114.000 en juillet, ce qui est nettement inférieur à la moyenne d’environ 215.000 emplois créés par mois au cours de l’année écoulée. Ce chiffre est également inférieur aux 200.000 emplois qui, selon les économistes, sont nécessaires pour suivre la croissance de la population, ce qui explique l’augmentation récente de l’immigration légale et illégale.
« Si les responsables de la Fed avaient vu ce rapport, ils auraient réduit les taux de 25 points de base cette semaine », a déclaré Brian Bethune, professeur d’économie au Boston College. « Il n’y a absolument aucune raison de continuer à exercer un niveau élevé de restriction monétaire sur l’économie. »
Tôt lundi matin, l’indice américain Dow Jones Industrial Average a chuté d’environ 600 points, soit 1,5 %, tandis que le Nasdaq-100 a perdu 3,4 %. Les rendements du Trésor américain ont également baissé, le taux de référence à 10 ans s’établissant à 3,79 %. C’est une baisse depuis la semaine dernière, lorsque le rendement était de 4,20 %.
Lundi également, la crypto-monnaie bitcoin a chuté de près de 10 %, passant sous la barre des 50.000 dollars pour la première fois depuis plusieurs mois.
La semaine dernière, le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré aux journalistes que la banque centrale américaine allait probablement procéder à sa première baisse de taux en quatre ans, notant que l’économie faisait des progrès en matière d’inflation persistante.
« Nous nous rapprochons du moment où il sera approprié de réduire notre taux directeur », a déclaré M. Powell, « mais nous n’en sommes pas encore là. »
Dans la transcription d’un communiqué publié mercredi, la Réserve fédérale a déclaré que les augmentations du nombre d’emplois aux États-Unis « se sont modérées » et a noté que le taux de chômage était en hausse.
« L’inflation a diminué au cours de l’année écoulée, mais reste quelque peu élevée. Au cours des derniers mois, de nouveaux progrès ont été accomplis en direction de l’objectif d’inflation de 2 % fixé par le Comité », a déclaré la Fed, qui a réaffirmé sa volonté de maintenir l’inflation autour de 2 % à long terme.
Avec Reuters.
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